¿Cómo hacer trading con futuros de criptomonedas?

Este es un tutorial paso a paso donde vamos a ver todos los tips fundamentales para hacer trading con futuros de criptomonedas.

Una modalidad de trading muy interesante pero que, dados los riesgos que conlleva, es importante conocer bien.

Además, te damos algunos consejos para proteger tu capital lo mejor posible a la hora de operar con futuros.

¿Qué son los futuros de criptomonedas?

Los futuros de criptomonedas son contratos financieros que te permiten especular sobre el precio futuro de una moneda digital.

Son un tipo de derivado financiero que se negocia en plataformas de intercambio especializadas (Exchanges) y permiten a los traders comprar o vender una moneda a un precio acordado futuro.

Con la esperanza de obtener ganancias basadas en los cambios en el precio de la criptomoneda subyacente.

En los futuros, dos partes acuerdan comprar o vender una cantidad específica de una criptomoneda a un precio predeterminado en una fecha futura determinada.

Por lo general, los futuros de criptomonedas se liquidan en efectivo, lo que significa que los inversores no adquieren realmente la criptomoneda subyacente.

En cambio, reciben o pagan la diferencia entre el precio acordado y el precio de mercado en el momento de la liquidación.

Estos futuros ofrecen a los inversores la oportunidad de especular sobre la dirección del mercado de criptomonedas, ya sea al alza (comprando contratos de futuros) o a la baja (vendiendo contratos de futuros).

Lo que permite la posibilidad de obtener ganancias incluso en mercados bajistas.

Sin embargo, cabe destacar que conllevan riesgos significativos, ya que los precios de las criptomonedas son altamente volátiles y los inversores pueden sufrir grandes pérdidas si los precios se mueven en su contra.

Los futuros suman volatilidad al precio de la criptomoneda.

Por ejemplo: si una cripto se mueve un 1% al alza, con los futuros podemos maximizar esa suba hasta el 10% o incluso 100%.

Lo que necesitas para hacer trading con futuros de criptomonedas en Binance

Para hacer trading con futuros de criptomonedas en Binance, vamos a tener que seguir estos pasos:

1. Crear una cuenta en Binance: Primero, debes registrarte en Binance creando una cuenta en su plataforma. Poniendo tu información personal, como nombre, dirección de correo electrónico y contraseña, y completar el proceso de verificación de identidad según los requisitos de la plataforma.
2. Realizar depósito de dinero: Después de crear una cuenta en Binance, necesitarás depositar fondos en tu cuenta. Binance admite diversas criptomonedas y monedas fiduciarias (como dólar o euro) para depósitos. Por lo que puedes transferir fondos desde una billetera externa o comprar criptomonedas en Binance para financiar tu cuenta de futuros.
3. Familiarizarte con la plataforma: Binance ofrece una interfaz de usuario intuitiva y fácil de usar para operar con futuros de criptomonedas. Te recomendamos que te familiarices con la plataforma y sus características, como los tipos de órdenes, los gráficos de precios y las herramientas de análisis técnico antes de comenzar a operar.
4. Habilitar la función de futuros: En Binance, necesitarás habilitar la función de futuros en tu cuenta antes de poder operar con futuros de criptomonedas. Esto implica leer y aceptar los términos y condiciones específicos de los futuros en Binance.
5. Comenzar a operar: Una vez que hayas depositado fondos en tu cuenta de futuros de Binance y estés familiarizado con la plataforma, puedes comenzar a operar. Puedes seleccionar los contratos de futuros de criptomonedas que deseas operar, elegir entre largos (compras) o cortos (ventas), establecer tus niveles de entrada y salida, y ejecutar tus operaciones.

Guía: Cómo hacer trading con futuros en Binance

• Paso 1: Depositar fondos en tu cuenta de Binance. Una vez que hayas creado una cuenta y hayas sido verificado, necesitarás depositar dinero. Puedes hacerlo a través de diferentes métodos de depósito, como transferencia bancaria, tarjeta de crédito/débito, o criptomonedas.
• Paso 2: Navegar a la sección de futuros en Binance. En la plataforma de Binance, selecciona la opción «Futuros» en la parte superior de la página para acceder a la sección de futuros.
• Paso 3: Realizar una compra de futuros. Una vez en la sección de futuros, puedes realizar una compra de futuros siguiendo estos pasos:
  • Selecciona la criptomoneda con la que deseas operar en el mercado de futuros.
  • Elije el tipo de contrato de futuros que deseas, como contrato perpetuo o contrato con fecha de vencimiento.
  • Configura los parámetros de la orden, como el precio de entrada, el apalancamiento y la cantidad que deseas comprar.
  • Revisa los detalles de la orden y confírmala.
• Paso 4: Monitorear y gestionar tus posiciones. Una vez que hayas abierto una posición de futuros, puedes monitorearla y gestionarla en la sección de futuros de Binance. Puedes ajustar tus órdenes de stop loss o take profit, cerrar parcial o totalmente tus posiciones, o agregar más fondos si es necesario.
• Paso 5: Realizar una venta de futuros. Cuando decidas cerrar tu posición de futuros, puedes realizar una venta siguiendo estos pasos:
  • Selecciona la posición de futuros que deseas cerrar.
  • Elije el tipo de orden de venta que deseas, como una orden de mercado o una orden limitada.
  • Configura los parámetros de la orden, como el precio de venta y la cantidad que deseas vender.
  • Revisa los detalles de la orden y confírmala.

Así se ve la plataforma de futuros de Binance en tu PC.

7 consejos para hacer trading con futuros de criptomonedas

Si quieres cuidar tu dinero al hacer trading de futuros con criptomonedas, te recomiendo seguir estos consejos.

• Edúcate sobre el trading de futuros: Antes de comenzar a operar con futuros de criptomonedas, es esencial comprender cómo funcionan, sus características, términos y condiciones, así como los riesgos asociados. Asegúrate de tener un buen conocimiento sobre este tipo de instrumento financiero. Te dejo aquí nuestro: curso de trading gratis.
• Desarrolla una estrategia de trading: Es importante tener una estrategia de trading clara y bien definida antes de operar con futuros de criptomonedas. Esto incluye establecer objetivos de beneficios, límites de pérdidas, y definir tus reglas de entrada y salida del mercado.
• Utiliza herramientas de gestión de riesgo: El trading con futuros de criptomonedas puede ser volátil y conlleva riesgos significativos. Es fundamental utilizar herramientas de gestión de riesgos, como órdenes de stop-loss y take-profit, para limitar tus pérdidas potenciales y asegurar tus ganancias.
• Diversifica tu cartera: No coloques todos tus fondos en un solo contrato de futuros o en una sola criptomoneda. Es importante diversificar tu cartera para reducir el riesgo de pérdidas significativas. Distribuye tus fondos en diferentes activos y estrategias.
• Mantente actualizado con el mercado: El mercado de criptomonedas es altamente volátil y puede cambiar rápidamente. Mantente informado sobre las noticias y eventos relevantes del mercado para tomar decisiones informadas al operar con futuros de criptomonedas.
• No dejes que las emociones influyan en tus decisiones: El trading puede ser emocional, pero es importante mantener la calma y no dejar que las emociones influyan en tus decisiones de trading. Sigue tu estrategia de trading y evita tomar decisiones impulsivas basadas en emociones. Mira este artículo sobre psicología del trading.

¿Cuánto dinero necesitas para operar futuros en Binance?

Hay varios puntos a tener en cuenta para saber cuánto dinero necesitaremos. Pero sobre todo vamos a ver: el apalancamiento y las comisiones.

Binance ofrece diferentes niveles de apalancamiento para los futuros, que van desde 1x hasta 125x, lo que significa que puedes operar con una cantidad mayor a tu capital inicial.

En base a esto, podemos sacar el siguiente cálculo:

• Determina el tamaño de posición que deseas abrir. Por ejemplo, supongamos un tamaño de posición de 0.01 BTC.
• Decide el nivel de apalancamiento que deseas utilizar. Supongamos un apalancamiento de 10x.
• Calcula el valor nominal de la posición multiplicando el tamaño de posición por el precio actual de Bitcoin. Por ejemplo, si el precio de Bitcoin es de $20,000, entonces el valor nominal de la posición sería 0.01 BTC * $20,000 = $2,00.
• Calcula el margen requerido multiplicando el valor nominal de la posición por el porcentaje de margen requerido. En el caso de Binance, si utilizas un apalancamiento de 10x, el porcentaje de margen requerido para futuros de Bitcoin es del 10%. Lo que significa que necesitarás tener un margen de $200 * 10% = $20.
• Añade las comisiones de trading. Las comisiones de Binance para futuros de criptomonedas suelen ser del 0.04%. Por lo tanto, necesitarás tener en cuenta el costo de las comisiones en tus cálculos. Entonces las comisiones serían $200 * 0.04% = $0,08.

Entonces, en este ejemplo, el monto mínimo necesario para operar, teniendo en cuenta las comisiones y el apalancamiento, sería de $20,08.

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