Hoy vamos a ver 10 estrategias de trading muy útiles.
Que te pueden servir para aplicar a tus propias operaciones de trading o incluso inversión.
Veremos estrategias sencillas, intermedias y avanzadas. Centradas en análisis técnico, fundamental y cuantitativo.
Estoy seguro que al menos una de ellas no la conocías, y la vas a querer replicar!
Estrategias con bandas Bollinger
Estrategias de trading con MACD
Patrones de velas japonesas
Estrategias con Medias móviles
Estrategias de trading en Corto
Copy trading de criptomonedas
Estrategias de trading que funcionan
En este top 10 solo vamos a ver estrategias probadas. Que generan resultados de verdad.
Aplicadas a los diferentes mercados y activos financieros durante años.
Y con la experiencia de los mejores expertos de Wall Street, detrás de los fundamentos de cada una de ellas.
No están ordenadas de mejor a peor, ni de menos efectivas a más efectivas. Simplemente las enumeramos del 1 al 10 para que sea más fácil seguir la lista.
Tu puedes aplicar cualquiera de ellas, o combinarlas para hacer tu propia estrategia.
Espero que te sean de utilidad.
⇨ Las 10 mejores estrategias de trading PROBADAS
1 – Trading intradía o intradiario | Day Trading
Estrategias de trading para principiantes
El Day Trading es, probablemente, una de las estrategias de trading más conocidas.
Se trata re realizar operaciones de trading que se abren y cierran en el mismo día.
Es decir, al terminar la jornada, no quedará ninguna posición abierta en la cuenta del trader.
Esto conlleva un nivel de conocimiento y experiencia bastante elevados. Ya que el trader necesita una fuerte disciplina propia para poder llevar éstas operaciones con éxito.
Se puede aplicar el Day Trading a cualquier mercado líquido.
Por lo general, se aplica al mercado accionario, a los derivados sobre commodities y al mercado de divisas (forex).
Cuyas ruedas de negociación diaria tienen un corte por la noche.
Con ésta estrategia se busca eliminar el factor de incertidumbre que aportan la apertura y el cierre del mercado.
Ya que los precios pueden variar considerablemente entre el cierre de un día y la apertura del otro.
2 – Trading de posición | Position Trading
El position trading es la estrategia más parecida a la inversión tradicional.
Sus principales diferencias con el Day Trading son el tiempo y el tipo de análisis.
Mientras que en la primer estrategia que vimos se utiliza 100% el análisis técnico, en el trading de posición se utiliza el análisis fundamental.
Además, en este caso, un trader puede tener posiciones abiertas por varios meses antes de cerrar la operación.
Tras un análisis fundamental intenso, un trader de posición abrirá un operación de trading. Y la mantendrá hasta que el precio del activo suba considerablemente.
O hasta que cambien los fundamentos.
Y las variaciones de precio en el corto plazo no afectan su rendimiento.
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3 – Swing Trading
El swing trading vendría a ser el punto intermedio entre el trading intradiario y el trading de posición.
Aquí vamos a ver operaciones cuya duración es mayor a un día.
Incluso pueden llegar a durar algunas semanas.
La idea del swing trading es realizar proyecciones de precio de corto y mediano plazo. Utilizando las herramientas del análisis técnico.
Con ello se logra aprovechar movimientos de mercado más largos. Que te permiten generar buenas ganancias en relativamente poco tiempo.
Requiere menor atención por operación que el trading intradía.
Pero es necesario estar conectado al mercado de forma regular. Para monitorear las posiciones abiertas.
4 – Trading de tendencias
Estrategias de trading de criptomonedas
En este caso, vemos una estrategia que no tiene períodos de tiempo definidos.
El trading por tendencias durará lo que dure una tendencia de mercado.
Se utiliza el análisis técnico para identificar la dirección en la que se mueve el precio. Teniendo como base teoría de que el precio continuará moviéndose en esa dirección.
Y, al entrar en una operación de trading, se mantendrá abierta hasta que la tendencia se revierta.
Se toma como base el estudio de tendencias explicado en el libro análisis técnico de los mercados financieros.
Por eso el tiempo es indefinido.
Una tendencia de mercado puede permanecer constante por días, semanas o hasta meses.
Depende del trader y su análisis identificar tendencias que están comenzando. Para aprovechar el movimiento desde el principio, y obtener más ganancias.
Puedes hacer trading por tendencias con éstas comunidades:
5 – Soportes y resistencias
Los soportes y resistencias son una forma alterna de ver los gráficos, diferente a las tendencias.
Aunque ambas estrategias se pueden combinar muy bien.
Se trata de identificar niveles de precio claves. En donde el gráfico se comportó de forma diferente en repetidas ocasiones.
Es decir, niveles de precio que hacen cambiar la tendencia de corto o mediano plazo.
Por ejemplo: Si una acción opera entre rangos de $8 y $15 dólares, y cada vez que llega a los $10 el precio cambia de tendencia, entonces el nivel de $10 es un precio clave.
Si este nivel se encuentra por debajo del precio actual, funcionará como soporte. Haciendo de «piso» para el precio si lega a caer hasta este nivel.
Pero si el precio está por debajo de $10, entonces $10 será un nivel de resistencia.
Haciendo de «tope» o «techo» para el precio, frenando su avance.
6 – Cruce de medias móviles
Una media móvil es un promedio de cierto rango de precios.
Por ejemplo, una media móvil de 10 días muestra el precio promedio de los últimos 10 días de operatoria.
Si el precio de un activo en los últimos 10 días varió de la siguiente forma:
- Día 1 $10
- Día 2 $12
- Día 3 $13
- Día 4 $11
- Día 5 $13
- Día 6 $14
- Día 7 $16
- Día 8 $15
- Día 9 $12
- Día 10 $14
Entonces la media móvil a los 10 días será de: 13 (10+12+13+11+13+14+16+15+12+14=130 y 130/10=13).
A medida que avanzan los días, este promedio se va corriendo hacia adelante.
Para el trading, las medias móviles resultan un factor muy importante de análisis.
Y se suelen aplicar más de 1 media al gráfico de precios, con diferentes longitudes (más o menos días).
Cuando éstas medias se cruzan, suelen anticipar movimientos importantes en el precio de un activo. Y de ésta forma se aplican a las estrategias de trading.
Utilizando las medias móviles para comprar y vender, según lo prevé el análisis.
Puedes verlo de forma más sencilla en el siguiente video:
7 – Fibonacci
La sucesión de números de Fibonacci es una serie de números matemática.
Es ampliamente aplicada a diversas disciplinas, incluso algunas que nada tienen que ver con la matemática.
Y también sirve para hacer análisis técnico.
Los retrocesos de Fibonacci conforman un indicador de análisis técnico muy completo.
Muestra zonas de precio donde el gráfico podría reaccionar de una u otra forma. Según el sentimiento del mercado.
Se ve más o menos así:
Con éste indicador, se puede hacer trading comprando y vendiendo cuando el precio llega a los niveles claves.
Que pueden ser: 23,6% – 38,2% – 50,0% – 61,8% – 71,6% y 100%
Aprende a aplicar Fibonacci a tus estrategias de trading aquí:
8 – Scalping
Estrategias de trading cuantitativo y algorítmico
El Scalping o Quick Trading es la versión más acelerada del Day Trading.
En éste caso, las operaciones de trading duran unos pocos minutos. Incluso a veces solo unos segundos.
Para ello, además de una buena disciplina, conocimiento avanzado y amplia experiencia, es necesario contar con buenas soluciones informáticas.
Es decir, para entrar y salir en el punto justo de cada operación, es necesario cargar órdenes de trading más complejas.
Como órdenes OCO o Stop-Limit.
Recuerda que cada centavo cuenta en estos casos, y es importante tener una técnica afinada.
Por ello se suelen utilizar bots de trading algorítmico que realizan las operaciones de forma automática.
Y para que las ganancias sean significativas, los scalpers utilizan bastante apalancamiento. Que les permite amplificar los resultados.
9 – Carry Trade
El Carry Trade es una estrategia de tasas.
Una forma de arbitraje financiero que permite aprovechar los rendimientos de diferentes divisas, sin arriesgar demasiado.
Básicamente, consiste en vender una divisa con una tasa de interés baja, para comprar otra divisa con una tasa de interés alta.
O mejor dicho, financiarse en una divisa a bajas tasas, para invertir en otra divisa a tasas más altas.
De ésta forma, el trader no estaría arriesgando capital propio.
Los fundamentos detrás de éste tipo de trading, se basan en la idea de que la divisa con mayor tasa se aprecie con el tiempo. Mientras que la divisa de menor tasa se deprecia o crece a un ritmo menor.
Los beneficios suelen darse en el mediano plazo con esta estrategia.
Y requiere de buenos conocimientos sobre el funcionamiento del mercado.
Además de una cuenta con amplia capacidad de financiamiento, para poder costear las operaciones.
10 – Estrategia Finance Today ⭐
Por último, tenemos una estrategia de trading compuesta.
Una combinación de las mejores estrategias basadas en análisis técnico. Que, además, implementa factores de gestión de riesgo y administración de capital avanzados.
Básicamente, nuestra estrategia de trading se centra en encontrar las oportunidades de trading más óptimas.
Con el nivel de riesgo más bajo posible, y con proyecciones de ganancias de hasta 252%.
Esta estrategia se centra en criptomonedas, pero puede ser aplicada a acciones, futuros y divisas (forex).
En los últimos 3 años aplicamos ésta estrategia al portfolio de trading de Finance Today.
Y multiplicamos nuestro capital en un 457,82% durante ese tiempo.
Normalmente, te costaría cientos de dólares acceder a una estrategia tan avanzada como esta.
Pero nosotros te la enseñamos en un curso corto de 15 clases..
Y totalmente gratis!
Aprende la estrategia de trading de Finance Today hoy haciendo click aquí:
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Entonces, ¿Cuál es la mejor estrategia de trading?
No hay una estrategia infalible o ideal, todas las estrategias pueden ser muy bien complementadas con otras.
Por eso nuestra sugerencia es que aprendas y pruebes todas las estrategias de trading que puedas.
Para identificar lo mejor y lo peor de cada estrategia.
Y así con el tiempo y la experiencia vas a poder generar tu propia estrategia de trading personal. Que va a ser la estrategia que mejor se adapte a tus necesidades.
Y sin dudas, esa va a ser la mejor estrategia que puedas aplicar en el mercado para obtener buenos resultados.
Así que pon en práctica todas estas estrategias y aprende a combinarlas.
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