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9 Consejos y estrategias para hacer trading en corto

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Sabías que haciendo trading en corto puedes ganar dinero cuando cae el mercado?

Pero no solo eso, el trading en corto abre un inmenso abanico nuevo de posibilidades dentro del trading.

Existen muchas oportunidades, y muchos riesgos dentro del short trading.

Por eso hoy vamos a explorar todos esos detalles, para que aprendas todo lo que tienes que saber sobre este tipo de operatoria de trading.

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Qué significa hacer trading en corto o short selling?

El trading en corto, short trading o short selling, es la operatoria de venta dentro de los mercados financieros.

Es decir, especular con la baja en los precios de un activo determinado.

Para hacer una operación de short trading, vamos a realizar el movimiento a la inversa de una operación común de trading.

En vez de comprar y después vender, cuando hacemos trading en corto primero vendemos y después compramos.

Se vende un activo a un precio alto, para volver a comprarlo a un precio más barato.

Vamos a poner un ejemplo para verlo más caro.

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Explicación del short trading con ejemplos

Supongamos que sabes que los precios de una cafetera van a caer la semana próxima, dado que saldrá un nuevo modelo de la misma marca.

Hoy esa cafetera vale $100 dólares. Pero tu no la tienes.

Le pides prestado a un amigo que tiene esa misma cafetera, nueva y en caja cerrada todavía, por una semana.

Y le prometes que se la devolverás dentro de una semana, y le pagarás $5 dólares por el préstamo.

Luego le vendes la cafetera a otra persona por el valor de 100 dólares, ya que está nueva y ese es su precio de mercado.

Al pasar una semana, sale el nuevo modelo, y la cafetera vieja (la que vendiste) tiene un valor de mercado actual de $50 dólares.

Entonces sales a comprar la misma cafetera que te prestó tu amigo, pero esta vez a un precio de 50 dólares.

Se la devuelves a tu amigo, y le pagas los $5 dólares que le prometiste por el préstamo de la cafetera.

Al terminar el circuito de compra y venta, habrás ganado $45 dólares netos (+100, -50, -5).

Y lo mejor de todo: sin haber invertido nada de dinero tuyo.

Ganar cuando el mercado cae

En los mercados financieros, el short selling te permite ganar dinero cuando el mercado cae.

Al igual que ocurría con la cafetera, también pedirás prestados en el mercado esos activos que vas a vender.

Porque son activos que no posees en cartera.

Pertenecen a otro inversor o a un fondo de activos, de donde tomas prestados para luego devolver.

Y por ese préstamo, debes pagar una pequeña suma.

A menos que lo hagas con derivados financieros (futuros, opciones, etc.), pero eso lo veremos más adelante en este post.

Los riesgos del trading en corto

Por supuesto, hacer operaciones de short selling implican un elevado riesgo para quien las ejecuta.

Qué hubiera pasado si el precio de la cafetera hubiera subido en vez de bajar?

Supón que el precio se hubiera ido a $200 dólares, debido a una falta de stock.

Entonces hubieras tenido que poner 100 dólares de tu bolsillo para recomprar la cafetera, al doble del precio al que la vendiste.

Y peor si el precio hubiera sido más alto.

Ese es el gran riesgo subyacente de las operaciones en corto:

Si no limitas las pérdidas, el trading en corto te puede hacer perder más del 100% de una inversión.

Porque las caídas se limitan cuando el precio de un activo llega a 0, y el retroceso total es del 100%. O sea que pierdes el total de tu inversión.

Pero las subas no tienen límites, y si no cierras la posición, puedes perder varias veces el capital inicial.

Por eso hay que tener mucho cuidado con este tipo de operatoria.

Se puede hacer trading en corto con criptomonedas, acciones, o Forex?

Si, la manera más común de realizar operaciones de trading en corto, es con derivados financieros.

Tales como los futuros, las opciones, los CDFs, etc.

Gracias a éstos instrumentos, podemos operar tanto al alza como a la baja de diversos activos.

Y, además, agregarles apalancamiento, para maximizar sus movimientos.

Es decir, operar una x cantidad de veces más sobre el capital que tenemos. De aquí viene el apalancamiento 5x, 10x, 100x, etc.

Lo cuál, por supuesto, incrementa mucho más el riesgo intrínseco del activo subyacente.

Al operar con derivados financieros, no estamos comprando o vendiendo el activo subyacente en sí, sino que estamos operando contratos sobre esos activos.

Y existen derivados sobre las acciones, las criptomonedas, las divisas (Forex), los commodities, y otros activos.

Lo cual nos permite hacer short trading sobre todos ellos.

Cómo hacer trading en corto con criptomonedas?

Para hacer short trading de criptomonedas, lo más común es utilizar un Exchange.

Dentro de éstas plataformas, puedes comprar y vender criptomonedas contra otras monedas digitales o fiduciarias.

Pero además, puedes hacer trading con ellas utilizando contratos derivados financieros.

Lo cuál te permite hacer trading en corto, especulando con la baja del precio de las criptomonedas.

Solo necesitas una cuenta en un Exchange, y habilitar tu billetera de futuros, dentro del mismo Exchange.

Para poder realizar operaciones en corto con éstos futuros.

Una vez habilitada, fondeas tu cuenta de futuros con dinero que hayas ingresado en la cuenta.

Y así podrás operar tanto al alza como a la baja del precio de los diferentes tokens.

Simplemente haces clic en «vender» en vez de «comprar», y seleccionas el monto que quieras operar.

Aquí abajo te dejo una lista de las mejores plataformas para hacer trading en corto de criptomonedas:

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5 estrategias de trading en corto

Ahora vamos a ver 5 estrategias de trading, basadas en el análisis técnico para descubrir oportunidades de venta.

Con ellas, podrás identificar momentos en donde pueda ser más probable que el precio vaya a caer.

Las puedes utilizar para formular tu propia estrategia, o combinarlas.

1 – Utilizando las medias móviles

Las medias móviles son de los indicadores más comunes en el análisis técnico.

Son promedios de precios que se aplican sobre el gráfico para suavizar las tendencias.

Y son útiles para analizar tanto movimientos alcistas como movimientos bajistas.

Por lo que, las mismas estrategias con medias móviles sirven para abrir posiciones alcistas y posiciones bajistas, de trading en corto.

Un ejemplo de esto puede ser el cruce de una media móvil, como vemos en el siguiente gráfico de velas:

trading en corto con medias móviles

Cada vez que el precio del activo que estamos analizando cruza por debajo de ésta línea (azul en la imagen) marcada por la media móvil, podemos esperar que empiece un período bajista.

Por o que sería una posible oportunidad de short trading.

De la misma forma, podemos plantear estrategias similares utilizando el cruce entre 2 o más medias móviles.

Cada vez que la media de menor duración cruza a la baja una media de mayor duración, podría indicar una señal de venta.

Te dejo un artículo muy completo sobre el trading con medias móviles:

2 – Short trading con RSI

El índice de fuerza relativa o RSI por sus siglas en inglés, es un indicador del tipo oscilador.

Con las medias analizábamos la tendencia, y con el RSI analizamos los extremos del precio.

O mejor dicho, los momentos en los que el precio es más propenso a caer o a subir, en base a sus movimientos anteriores.

Con el RSI vemos momentos en los que el mercado está sobre-comprado, con precios elevados y subidas continuas.

Donde es probable que el precio revierta su tendencia y empiece a caer.

Y momentos de sobre-venta, donde el precio del activo fue castigado a la baja durante un tiempo significativo.

Que son momentos en los que el precio podría comenzar a bajar.

El RSI se ve en el gráfico como una línea que oscila en la parte inferior del mismo entre los niveles de 0 y 100.

Por debajo de 20, se considera un RSI sobre vendido, y por encima de 80 se considera un RSI sobre-comprado.

Te dejo un video explicativo para que entiendas mejor cómo puedes hacer short selling con el RSI:

3 – Bandas de Bollinger para el trading en corto

El indicador de bandas Bollinger consiste en 3 líneas que oscilan en torno a la línea de precio del activo.

  • Una línea superior, que por lo general se encuentra por encima del nivel de precios.
  • Una línea inferior que suele mantenerse por debajo del nivel de precios.
  • Y una línea intermedia que se ubica entre medio de las dos anteriores.

Podríamos tomar a éste indicador como una combinación de las medias móviles y el RSI en términos de análisis.

Ya que nos permite ver la tendencia clara del precio del activo que estamos analizando.

Pero además, nos muestra momentos en los que es más posible que el precio revierta su tendencia al alza o a la baja.

Y también podemos detectar momentos en los que la volatilidad es más elevada, o más baja en el precio del activo.

Utilizando las bandas de Bollinger, podemos encontrar oportunidades de trading en corto bastante claras.

Básicamente, tomando como referencia los momentos en los que el precio toca o supera la banda superior del indicador.

Ya que son momentos en los que el precio tiene más probabilidades de caer que de subir.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que las bandas Bollinger no son muy recomendables en momentos donde el mercado se encuentra lateralizado.

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4 – Los retrocesos de Fibonacci

La sucesión de números de Fibonacci es una secuencia de números matemáticos muy conocida.

Se aplica a diferentes disciplinas y, como muchos otros modelos matemáticos, también tiene su aplicación en el análisis técnico.

En el gráfico, lo que utilizamos son las regresiones y extensiones de Fibonacci.

Aparecen como una herramienta predeterminada en la mayoría de plataformas de análisis de gráficos.

Y son muy útiles para establecer niveles de soportes y resistencias claves en el precio.

Con éstos niveles de Fibonacci, no solo podemos encontrar puntos donde el precio puede rebotar al alza.

Si no también momentos en los que el precio puede empezar a caer.

Y esto nos interesa para preparar operaciones de trading en corto.

Te dejo un video explicándote cómo utilizar Fibonacci para hacer trading en corto:

5 – Soportes y resistencias

Los niveles de soportes y resistencias son tan básicos y tan antiguos como el estudio de tendencias.

Sin embargo, no por eso son menos efectivos.

De hecho, la efectividad de un método puede radicar en su sencillez.

Se trata de establecer niveles de precio claves, en donde la tendencia suele revertirse de forma significativa.

En un gráfico, los marcaríamos como líneas horizontales.

ejemplo de analisis tecnico con soportes y resistencias

Como se ve en la imagen, cada línea puede cumplir el rol de soporte o resistencia.

Cuando el precio está por debajo de la línea, ésta se convierte en una resistencia, frenando el alza de los precios.

Y cuando el precio está por encima, la línea es un soporte que frena las caídas.

Podemos utilizar éste método de análisis para identificar niveles en los que el precio puede frenar su suba, y comenzar a caer.

Para abrir posiciones de trading en corto.

Los mínimos o máximos anteriores en la cotización del precio, suelen ser claros niveles de soporte o resistencia.

Vemos por ejemplo que la línea superior de las tres que vimos en la imagen, está marcada en un máximo de precio anterior.

4 Consejos fundamentales para hacer trading en corto

Antes de empezar a hacer trading en corto, hay algunos consejos que deberías tener en cuenta.

Como toda operación con activos de renta variable, el riesgo aquí es bastante elevado.

Hacer short selling implica aumentar el riesgo de exposición en cada operación de trading.

Por eso es muy importante ser precavidos.

1 – Ten en cuenta que operas con dinero prestado

Si vas a hacer short selling, estarás vendiendo, o comprometiéndote a vender activos que puede que no tengas en cartera.

Por lo que deberás tener esto muy en cuenta, recuerda el ejemplo de la cafetera.

Siempre que hagas operaciones en corto no te olvides de limitar las pérdidas.

Esto se suele hacer con un Stop Loss.

Te ayudará a cerrar las posiciones que están en pérdidas antes de que se conviertan en un problema.

Y podrás dejar correr las ganancias de las operaciones acertadas.

2 – Mucho cuidado con el apalancamiento

Cuando utilizas derivados financieros como los futuros y las opciones, estás aumentando tu riesgo de exposición.

Haciendo que tanto las ganancias como las pérdidas sean mayores.

Es como hacer trading por más dinero del que tienes en la cuenta.

Si recién estás empezando, trata de limitar el uso de apalancamiento. Recuerda que es mejor ganar poco que perder mucho.

Una vez que tengas experiencia haciendo short trading, podrás ir aumentando el apalancamiento.

3 – No operes en contra de la tendencia

Este consejo se aplica tanto en el short trading como en las posiciones alcistas.

Si el mercado muestra una tendencia alcista clara, ten mucho cuidado con las posiciones bajistas.

Puedes operar las tendencias bajistas de corto y mediano plazo, pero nunca pierdas de vista la tendencia de fondo.

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4 – Respeta tu estrategia y tus tiempos

Uno de los peores errores que solemos cometer los traders (incluso los más experimentados), es cambiar nuestra estrategia en vez de cerrar una posición perdedora.

Nos cuesta asumir que cometimos un error y que vamos a perder dinero.

Pero hay algo que podemos aprender de éstos errores:

Si los fundamentos de tu estrategia fueron incorrectos, asume la pérdida y mejora tu estrategia para la próxima operación.

Mantener abierta una posición que contradice nuestra estrategia, solo nos hará incurrir en pérdidas mayores.

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