¿Cómo utilizar las MEDIAS MÓVILES en trading? Guía completa

Hoy vamos a ver cómo utilizar las medias móviles para hacer trading y obtener buenos resultados.

Vamos a analizar todo sobre la media móvil simple.

Para identificar estrategias de trading ganadoras con éstos instrumentos.

Así que, si estás buscando una buena estrategia de trading con medias móviles, sigue leyendo, porque también te dejo algunos consejos y herramientas muy útiles.

Que me ayudaron a mí y a mis clientes, ganar más dinero haciendo trading.

¿Qué son las medias móviles en trading?

Las medias móviles son promedios de un valor determinado, que se van ajustando según el mercado.

Es decir, un promedio de x cantidad de intervalos de tiempo, sobre un valor determinado.

Puede ser un promedio de 10 días o 10 minutos, por ejemplo, sobre el precio de un activo financiero.

Entonces, si nos preguntamos qué es una media móvil en trading, podemos decir que:

Es un promedio del valor de un activo financiero, que se refleja en forma de número o de línea según el tipo de análisis técnico.

Por ejemplo, si estamos utilizando velas diarias, una media móvil de 30 va a representar el promedio del precio del activo de los últimos 30 días.

Y éste promedio se va a ir corriendo hacia adelante, a medida que avanza en el tiempo.

Por eso se le llama media móvil.

Hoy, la media móvil de 30 días te va a mostrar un promedio del precio de los 30 días anteriores, sin contar el día de hoy.

Mañana, te va a mostrar un promedio de los últimos 29 días más la suma del promedio del día de hoy (29+1=30).

Y, por lo general, el precio que se toma para cada vela o intervalo de tiempo es el precio de cierre.

Si estamos utilizando velas diarias, y colocamos una media móvil de 30 días, el promedio se va a realizar entre los precios de cierre de esos 30 días.

Lo vamos a ver mucho más claro con un ejemplo.

Ejemplo de media móvil simple

Vamos a hacer un ejemplo de media móvil simple para entenderlo mejor.

Supongamos que tenemos éstos datos de cierre de precio de cada día para una acción de la empresa ABC:

Día 1: $10

Día 2: $11

Día 3: $13

Día 4: $11

Día 5: $12

Día 6: $14

Día 7: $15

Día 8: $14

Día 9: $13

Día 10: $16

Es decir, el día 1, una acción de ABC valía $10 al cierre de mercado de ese día. El día 2, el precio de una acción de ABC cerró a $11.

Y así hasta llegar al día 10.

Entonces, si quisiéramos calcular la media móvil de 5 días (MA5) para la acción de ABC, deberíamos hacer el siguiente cálculo:

Sumar los cierres de precio de los días 1, 2, 3, 4, 5; y dividirlo por 5. 10+11+13+11+12= 57, y 57/5= 11,4.

Entonces: la media móvil de 5 días la podemos calcular al cierre del 5to día, y tiene un valor de 11,4.
Se ubicará 0,6 por debajo del precio del 5to día ($12)

Y así vamos a ir corriendo el promedio hacia adelante para los siguientes días.

Al cierre del día 10, podremos calcular la media móvil de los últimos 5 días en $14,4.

Si embargo, éste calculo lo hará la plataforma de trading por nosotros de forma automática, y nos mostrará un gráfico como el siguiente:

La línea azul representa la media móvil de 100 días, y la línea roja muestra la media móvil de 200 días.

Media móvil en Excel, ¿cómo se calcula?

Si quieres ver de una manera gráfica cómo se va formando una media móvil, te dejo una planilla de Excel muy útil.

Te será de mucha ayuda para terminar de entender el funcionamiento de estos indicadores de análisis técnico.

Puedes descargarla y editarla a tu gusto aquí:

Y, además, te dejo un video de nuestro curso de trading sobre cómo funcionan las medias móviles.

Analizamos desde 0 la conformación de una media móvil.

https://youtu.be/QPuwuL_E-6U

⇨ Cuáles son las medias móviles más usadas?

Cuando analizamos una media o promedio móvil, lo podemos hacer sobre diferentes períodos de tiempo.

Es decir, tanto en el gráfico como en la planilla de cálculo, el tiempo de una media móvil lo elige el trader.

Según el tipo de análisis que quiera realizar.

Así, podemos utilizar medias móviles desde 1 intervalo de tiempo en adelante.

Si estamos utilizando velas diarias y aplicamos una media de 10, veremos un promedio de cierre de 10 días.

Si cambiamos el gráfico a velas o intervalos de 1 hora, la media se adaptará a este período de tiempo.

En vez de ser una media móvil de 10 días, pasará a ser una media móvil de 10 horas.

Y así vamos cambiando de medias, o superponiendo las que queramos.

Sin embargo, hay algunos períodos de tiempo que son los más utilizados por los analistas y traders.

Vamos a ver cuáles son.

Media móvil de 200

Empezamos por, probablemente, la media móvil más conocida y utilizada.

Se trata de un promedio de 200 intervalos de tiempo que, por lo general, suele aplicarse a velas diarias.

Sin embargo, se puede aplicar también a velas más largas o más cortas.

Para gráficos de muy largo plazo, la media móvil de 200 meses es un muy buen indicador.

Si vas a realizar position trading o inversiones de más de un año, ten en cuenta ésta media.

Media móvil en bolsa: de 50

La media móvil de 50 es tan conocida como la media de 200, porque van de la mano.

Aunque representa un intervalo de tiempo bastante más corto, la combinación de las medias móviles de 50 y 200 días es ideal para el largo plazo.

Y son muy utilizadas para analizar acciones en la bolsa de valores.

También se puede aplicar a intervalos de tiempo más cortos para realizar estrategias con medias móviles para swing trading.

Tenla en cuenta para gráficos de mediano y largo plazo.

Medias móviles para criptomonedas: 100 y 7

Ninguna media móvil es específica de ningún mercado o activo determinado.

Sin embargo, hay tendencias en algunos mercados de reaccionar mejor a ciertas medias que otros.

En el caso del criptomercado, la media móvil de 100 para el largo y mediano plazo es muy útil.

Por lo general aplicada a períodos de tiempo de 1 día o 4 horas, la media de 100 muestra una muy buena sinergia con los movimientos de las monedas digitales.

Entre las medias móviles a corto plazo, la media móvil de 7 es la más destacada en este caso.

Si bien suele ir bastante pegada al gráfico, funciona muy bien para posiciones de trading cortas.

Tanto al alza como a la baja de los precios.

Medias móviles para 5 minutos o más: 20, 9 y 4

Así como hay medias móviles para gráficos de largo plazo, hay medias para gráficos de corto y muy corto plazo.

En este caso, tenemos 3 medias que se adaptan muy bien a cualquier intervalo de tiempo.

Y que son muy útiles para el trading en períodos de tiempo cortos.

Se trata de los promedios de 20, 9 y 4 períodos (días, horas, minutos, etc.).

Si buscas, por ejemplo, medias móviles para scalping, éstas son buenas opciones para tener en cuenta.

Funcionan muy bien combinadas.

Aplicando las 3 medias al gráfico de precios y utilizando el cruce de medias que veremos más adelante.

Éstas tres medias móviles las platea John J. Murphy en el libro «Análisis técnico de los mercados financieros«.

Otros tipos y variantes de medias móviles

Existen otras variantes de las medias móviles, que no dependen de su intervalo de tiempo.

Como lo pueden ser las medias móviles ponderadas, o la media móvil exponencial.

Son variables del mismo indicador, en las que cambia la forma de calcular el precio promedio final.

Sin embargo, podríamos contarlos como indicadores diferentes.

Ya que son muy completos y pueden ser utilizados para aplicar diferentes estrategias de trading.

Por lo que dedicaremos un artículo específico para cada una de estas medias.

¿Cuáles son las mejores medias móviles?

Realmente, no hay una media móvil mejor que otra, todas son igual de útiles.

Elegir las medias móviles que se adapten mejor a tu estrategia dependerá de ti.

Deberás ir probando con diferentes medias hasta encontrar las que mejor te funcionen a la hora de hacer trading o invertir.

Sin embargo, un consejo que te puede servir es que elijas entre las medias más utilizadas.

Como pueden ser la media móvil de 200, de 100, de 50, 20, etc.

¿Por qué?

Por la teoría de la profecía autocumplida en el trading.

Piensa que al menos el 90% de los traders individuales como tú, utilizan el análisis técnico. Y muchos de ellos aplican las mismas herramientas de trading.

Es decir: medias móviles, RSI, volumen, etc.

Por lo que, cuando el precio de determinado activo se acerca a testear o tocar la media móvil de 200 días, por ejemplo, muchos traders estarán viendo esto en su gráfico.

Y muchos de ellos comprarán o venderán dicho activo, en base a este movimiento.

Haciendo así que la predicción se haga realidad.

Si utilizas éstas medias a tu favor, teniendo esto en cuenta, podrías mejorar tus resultados de trading.

¿Cuándo y qué medias móviles usar?

Si buscas una respuesta corta y específica, ten esto en cuenta:

Si vas a hacer trading de corto plazo, abriendo y cerrando posiciones en días o semanas, utiliza entre 2 y 3 medias móviles de corto a mediano plazo.

Por ejemplo, aplica las medias móviles de 4, 9 y 20 a un gráfico de velas de 4 horas.

Para tener una mejor visión del mercado.

En cambio, si vas a realizar position trading o inversiones de largo plazo, aplica las medias móviles de 200 y 50 días. Incluso puedes también aplicar la media móvil de 100 días.

Siempre es mejor utilizar entre 2 y 3 medias móviles.

Para entender mejor la dirección del precio.

Aplicar más de 3 medias podría hacer mucho ruido (gráfico muy cargado) en el análisis, y no te dará una estrategia muy clara.

Y utilizar solo una media móvil puede no ser suficiente para tomar una decisión de compra o de venta.

⭐ Estrategia de trading con medias móviles

Ahora te voy a mostrar una forma práctica de aplicar las medias móviles.

Una estrategia de trading muy simple pero efectiva.

Solamente utilizando las medias móviles en un gráfico de precios. Que se puede aplicar a cualquier mercado, como acciones, forex, criptomonedas, etc.

Se trata del cruce de medias móviles.

Aplicando dos o tres medias de diferente duración entre sí, a un mismo gráfico de precios.

Te dejo un video de uno de nuestros cursos de trading con la estrategia aplicada:

https://youtu.be/6_vyJSqjyyg

Los cruces de medias móviles: Golden Cross y Death Cross

Cuando aplicamos más de una media móvil al gráfico, con duraciones diferentes (por ejemplo, de 5 y 10 velas), vemos que hay ocasiones en las que estas medias móviles se cruzan.

De hecho, la estrategia que vimos más arriba se basa en estos cruces de medias móviles.

Y los podemos identificar con los siguientes nombres:

• Golden Cross
• Death Cross

Para explicarlo, vamos a suponer que tenemos un gráfico de precios con dos medias móviles: una más larga de 200 días, y otra más corta de 50 días.

Cuando la media móvil más corta (50 días) se encuentra por encima de la media más larga (200 días), la tendencia general del precio va a ser alcista.

Si, por el contrario, la media móvil de 200 días se encuentra por encima de la media de 50, la tendencia será bajista.

Cuando la media móvil de 50 días pasa de estar por debajo de la media de 200, a estar por encima de ella, se produce un Golden Cross.

O cruce alcista.

Esto representa una señal alcista para el gráfico de precios, y se espera que los precios continúen al alza después de este cruce.

Por el contrario, cuando la media de 50 pasa de estar por encima de la de 200, a estar por debajo, se produce un cruce bajista o Death Cross.

Y se espera que los precios comiencen una tendencia bajista después de esto.

La diferencia del 10% con la media móvil

Una estrategia más simple con medias móviles es la separación del 10%.

Para esta estrategia solo necesitaremos una media móvil, que no sea muy corta.

Lo ideal sería utilizar medias móviles de 50 intervalos para arriba (50, 100, 150, 200, etc.).

En este caso, solamente vamos a comprar o vender cuando el precio se aparte más de un 10% desde la media móvil.

Es decir, si el precio está más de un 10% por debajo de la media, será una señal alcista. Y, por lo tanto, compramos.

Y cuando el precio sube más de un 10% por encima de la media, vendemos.

Es una estrategia útil y sencilla, pero será mejor si se complementa con otros indicadores técnicos.

Medias móviles y RSI para un mejor resultado

Un extra que le podemos agregar a nuestra estrategia con medias móviles: consultar el RSI.

No vamos a detallar en este post el funcionamiento del RSI, porque se haría muy extenso.

Pero si podemos decir que es un muy buen complemento para el estudio de tendencias.

Y, cómo las medias móviles se basan en tendencias, van muy bien con el RSI.

Básicamente, lo que vamos a hacer, es consultar el RSI antes de comprar o vender según nos indiquen las medias móviles.

Por ejemplo, si el cruce de medias nos indica compra, pero el RSI está muy elevado, no cargamos ninguna orden.

Lo mismo si las medias indican vender, pero el RSI está muy bajo, anticipando un posible rebote.

Pero, cuando ambos indicadores nos dan señales iguales (de compra o de venta), ahí si vamos a operar.

Por supuesto, realizaremos menos operaciones de trading.

Pero tendremos más fundamentos a la hora de realizar una compra o una venta.

• Aprende más sobre el RSI aquí

¿Cómo poner medias móviles en Metatrader?

Para agregar medias móviles en Metatrader, simplemente debes dirigirte a la pestaña de «Indicators», en el borde superior de la ventana.

Como se muestra en la imagen, se te abrirá ésta ventana:

Allí nos desplazamos hasta la pestaña «Trend» y seleccionamos «Moving Average».

Se nos mostrará la media móvil agregada al gráfico y una ventana de configuración del indicador.

Si esta ventana no se abre, puedes hacer clic en la ruedita que aparece en la esquina superior izquierda de la parte del gráfico. Donde están los datos de la media móvil.

Allí podrás cambiar:

• El color de la línea
• El grosor de la línea
• La cantidad de entradas (velas)
• El precio a tener en cuenta (apertura, cierre, máximo o mínimo)

¿Cómo poner medias móviles en TradingView?

Para agregar medias móviles en TradingView, simplemente debes hacer clic en «Indicators», en la esquina superior izquierda del gráfico.

Se te abrirá la siguiente ventana:

Dentro de ella, vamos a buscar en la lista de indicadores la opción «Moving Average».

Al hacer clic, podrás editar los siguientes parámetros de la media móvil:

• Color de la línea
• Grosor de la línea
• Cantidad de entradas (velas)
• Precio a tener en cuenta (apertura, cierre, máximo o mínimo)

¿Cómo poner medias móviles en Binance?

Para agregar medias móviles en la plataforma de Binance, debes dirigirte a la pestaña de «Indicador Técnico», en el borde superior de la sección del gráfico.

Verás una ventana emergente como ésta:

Por defecto, ya podrás ver las configuraciones para agregar las medias móviles o Moving Average (MA).

Allí podrás seleccionar el color de la línea, el grosor, el precio a tener en cuenta (mínimo, máximo, cierre o apertura), y la cantidad de entradas (velas).

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