📈 2 estrategias de TRADING ganadoras usando el indicador RSI

Entre los diversos indicadores de análisis técnico, el RSI siempre resulta ser uno de los más renombrados.

Y eso se debe a una razón muy sencilla.

Es un indicador preciso, muy fácil de interpretar y se complementa muy bien con otros indicadores.

Vamos a ver cómo interpretarlo y cómo aplicarlo a nuestras estrategias de trading.

¿Qué es y cómo funciona el RSI?

El RSI o relative strength index, es indicador del tipo oscilador que muestra la fuerza relativa del precio.

Esto significa que con el RSI podemos saber si un movimiento en el precio es lo bastante «fuerte» como para continuar la tendencia.

O si, por el contrario, es más probable que el movimiento esté llegando a su final.

No es necesario entrar en el detalle de cómo se calcula el RSI, pero estos son los parámetros que tiene en cuenta:

• Un precio por período (vela), que generalmente es el precio de cierre.
• Un rango de cálculo para el RSI, que suele ser de 14 o de 11 períodos.
• Un cálculo de media móvil sobre los precios, por lo general EMA.

Todo esto es calculado automáticamente por la plataforma graficadora, para que se vea de la siguiente forma:

Ese oscilador que vemos en la parte de abajo de la pantalla es el RSI.

Se puede buscar en la sección de «indicadores» de cualquier plataforma de análisis técnico.

Y agregarlo al gráfico con un solo clic.

Interpretar el RSI para el análisis técnico

Una vez que ya tenemos el RSI agregado a nuestro gráfico, su interpretación es muy sencilla.

Como veíamos en la imagen anterior, el RSI está compuesto por 3 partes:

• Una línea que oscila lateralmente, el RSI (línea violeta de la imagen).
• Una banda central donde se concentra la mayor parte del movimiento.
• La escala de 0 a 100 en la parte derecha del indicador.

Con estos datos, podemos leer la forma más sencilla de interpretar el RSI:

Cuando el RSI se encuentra por encima de la banda central (o por encima del nivel de 70), indica que hay sobrecompra en el precio.

Cuando el RSI se encuentra por debajo de la banda central (o por debajo del nivel de 30), indica que hay sobreventa en el precio.

Esa interpretación tan sencilla y ese dato tan fácil de leer ya son más que suficientes para plantear la primera estrategia de trading con RSI.

Veamos cómo funciona.

Cómo configurar el RSI en TradingView

Para poder utilizar el RSI en tus gráficos de Trading vas a tener que seleccionar el indicador de la lista de «Indicadores» en la barra superior del gráfico.

Allí vas a buscar «Relative Strength Index» y le vas a hacer clic para aplicarlo al gráfico.

Este se añadirá automáticamente a la parte inferior de la pantalla y podrás configurarlo desde la rueda dentada al lado del nombre.

Allí puedes elegir el período del RSI: los más comunes son 14, 11 y 9 períodos (en ese orden).

Y también podrás elegir el parámetro que tomará el RSI. Por lo general, se tiene en cuenta el cierre de la vela.

También puedes configurarle la media móvil, que suaviza los movimientos, y la forma en que se ve en el gráfico.

Configurar el RSI para scalping

Cuando realizamos operaciones de scalping, generalmente estamos trabajando con series de tiempo mucho más cortas.

Por lo general, se utilizan velas de entre 5 minutos y 15 segundos.

Por lo tanto, debemos adaptar la configuración del RSI para que se amolde mejor a las condiciones más volátiles de este marco temporal.

Lo ideal, es mantener un RSI de 14 períodos que tome como referencia el precio de cierre de la vela.

Pero el cambió va a estar en los niveles de sobrecompra y sobreventa:

• En vez de considerar como sobrecompra un nivel de 70, vamos a tomar en cuenta solo los momentos que el RSI supere los 80 puntos.
• En vez de considerar como sobreventa un nivel de 30, vamos a tomar en cuenta solo los momentos que el RSI caiga por debajo de los 20 puntos.

De esta forma, vamos a proteger nuestras operaciones de señales falsas debido a la volatilidad de las temporalidades más cortas.

Estrategias de trading con RSI con ejemplos

En base a lo que vimos en los dos puntos anteriores, vamos a plantear dos estrategias.

El RSI juega una parte fundamental en estas estrategias.

Sobre todo, cuando se lo mira en conjunto con el gráfico de precios del activo analizado.

1 – Sobrecompra y sobreventa del RSI

Retomando lo que veníamos diciendo, el RSI indica momentos de sobrecompra y sobreventa en el mercado.

Cuando el RSI está por encima de 70 puntos, el precio del activo analizado se considera sobrecomprado.

Esto significa que la suba del precio se está manteniendo con un exceso de compras.

Por otro lado, el RSI por debajo de los 30 puntos nos muestra un precio sobrevendido.

Donde las ventas acumuladas sobre el activo comienzan a ser mucho mayores a las compras.

Y, cuando se llega a uno de estos dos extremos, las probabilidades de que la tendencia se revierta son cada vez mayores.

Mientras más sube el RSI por encima de los 70 puntos, más probable es que pronto el precio empiece a caer.

Y cuanto más tiempo se mantiene por debajo de los 30 puntos, mayores son las probabilidades que el precio comience a subir.

Utilizando esta lógica, podemos plantear la siguiente estrategia:

Cuando el RSI se encuentra por debajo de 30, es más probable ganar con una operación de compra o «long». Por lo que convendría comprar.

Cuando el RSI se encuentra por encima de 70, es más probable ganar con una operación de venta o «short». Por lo que convendría vender.

Y así de fácil tenemos nuestra primera estrategia de trading utilizando el RSI.

2 – Divergencias del RSI

Ahora podemos ir un poco más allá, y probar una estrategia un poco más compleja con el RSI.

Quienes estén familiarizados con el indicador MACD, conocerá a que nos referimos con «divergencias».

Pero vamos a explicarlo rápido.

Una divergencia es una incongruencia entre dos cosas. En este caso, una diferencia entre lo que nos muestra el precio y lo que nos muestra el RSI.

Supongamos que el precio de un activo marca un máximo de precio el lunes, y el miércoles marca un máximo más alto.

Lo normal, sería que viésemos lo mismo en el RSI, un máximo más alto que el otro.

Pero hay ocasiones en lo que esto no sucede.

Es decir, el precio se comporta como dijimos recién, pero el RSI marca el segundo máximo por debajo del anterior.

Aquí tenemos una divergencia, y se ve así en el gráfico:

Lo mismo sucede en el caso contrario.

Cuando el precio marca un mínimo y luego otro mínimo más bajo que el anterior. Pero el RSI marca el segundo mínimo por encima del anterior.

Ahí tenemos otra divergencia.

Planteamos entonces la estrategia a seguir en estos casos:

Cuando hay una divergencia bajista (máximos del RSI cada vez más bajos y máximos del precio cada vez más altos), podemos esperar que el precio caiga. Y nos conviene más un «short» u operación de venta.

Cuando hay una divergencia alcista (mínimos del RSI cada vez más altos y mínimos del precio cada vez más bajos), podemos esperar que el precio suba. Y nos conviene más un «long» u operación de compra.

Crea tus propias estrategias usando el RSI

Las dos estrategias que nombramos en esta ocasión pueden ser muy útiles para hacer trading.

Pero lo ideal es que utilices el RSI para crear tus propias estrategias de trading.

Y que pruebes diferentes formas de agregarlo a tu análisis, para complementar tus estrategias.

Así que te recomiendo que agregues el RSI a tu gráfico de precios.

Y empieces a probar diferentes formas de complementarlo con otros análisis e indicadores.

Para crear tu propia estrategia personalizada.

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